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2019-11-20
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161628 融通军工分级 估算图 基金吧 档案 0.8210 0.6000 0.8130 0.5950 0.0080 0.98% 开放申购 0.12% 购买
2 003017 广发中证军工ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.7326 0.7326 0.7257 0.7257 0.0069 0.95% 开放申购 0.12% 购买
3 005693 广发中证军工ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.7329 0.7329 0.7260 0.7260 0.0069 0.95% 开放申购 0.00% 购买
4 502003 易方达军工分级 估算图 基金吧 档案 1.1797 -- 1.1689 -- 0.0108 0.92% 限大额 0.10% 购买
5 000596 前海开源中证军工指数A 估算图 基金吧 档案 1.1840 1.1840 1.1740 1.1740 0.0100 0.85% 开放申购 0.12% 购买
6 002199 前海开源中证军工指数C 估算图 基金吧 档案 0.6050 1.5650 0.6000 1.5600 0.0050 0.83% 开放申购 0.12% 购买
7 164402 前海开源中航军工 估算图 基金吧 档案 0.9880 0.6930 0.9810 0.6890 0.0070 0.71% 开放申购 0.12% 购买
8 005969 创金合信工业周期股票C 估算图 基金吧 档案 1.0289 1.0289 1.0240 1.0240 0.0049 0.48% 开放申购 0.00% 购买
9 005968 创金合信工业周期股票A 估算图 基金吧 档案 1.0389 1.0389 1.0340 1.0340 0.0049 0.47% 开放申购 0.15% 购买
10 001410 信达澳银新能源产业股票 估算图 基金吧 档案 2.0450 2.1070 2.0370 2.0990 0.0080 0.39% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2019-11-21
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006279中金瑞祥A3.9031 11-200.57%260.41%261.15%289.09%--260.31%289.17%0.15%购买 定投
006109富荣价值精选混合A1.8731 11-202.37%4.56%14.70%120.13%--137.36%86.54%0.10%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.0160 11-2016.23%28.69%54.01%101.62%--105.09%101.58%0.15%购买 定投
161725招商中证白酒指数分级1.0184 11-204.18%4.58%18.19%87.57%152.67%86.88%154.13%0.10%购买 定投
004851广发医疗保健股票1.8682 11-209.99%26.59%53.81%87.31%--100.45%86.82%0.15%购买 定投
519727交银成长30混合1.5160 11-204.91%12.80%46.76%85.56%36.89%88.32%117.39%0.15%购买 定投
160632鹏华酒分级1.2170 11-206.01%5.73%19.78%84.29%108.53%83.58%96.71%0.12%购买 定投
519778交银经济新动力混合1.8218 11-206.46%13.79%46.07%84.21%82.02%84.39%82.18%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合1.7163 11-2015.61%26.76%48.69%83.01%75.93%95.66%79.04%0.15%购买 定投
005812鹏华产业精选1.3011 11-2010.36%16.44%36.36%81.84%--86.81%30.11%0.15%购买 定投
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  • 浙商基金

    精准聚焦,消费升级

    浙商大数据智选消费混合

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  • 宝盈基金

    精选沪深百家蓝筹 掘金指数增强策

    宝盈中证100指数增强A

    9.77%

    近2年

  • 上投摩根基金

    稀缺产品,真正全球配置

    上投摩根全球多元配置人民币

    11.39%

    近1年

  • 诺德基金

    携手成长 精选未来

    诺德成长精选A

    7.33%

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  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票24.84%0.15%购买
华安媒体互联网混合18.25%0.15%购买
中欧时代先锋股票A12.15%0.15%购买
易方达中小盘混合9.25%0.15%购买
交银优势行业混合8.50%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.50%0.15%购买
易方达上证50指数A5.25%0.15%购买
易方达消费行业股票5.20%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票24.84%0.15%购买
中海医疗保健主题股票14.49%0.15%购买
中欧时代先锋股票A12.15%0.15%购买
天弘中证计算机主题指数C6.57%0.00%购买
易方达上证50指数A5.25%0.15%购买
易方达消费行业股票5.20%0.15%购买
招商中证白酒指数分级4.58%0.10%购买
景顺长城沪深300指数增强2.38%0.12%购买
基金名称近3月手续费操作
中欧医疗健康混合C28.10%0.00%购买
广发双擎升级混合26.51%0.15%购买
华安媒体互联网混合18.25%0.15%购买
银华富裕主题混合13.21%0.15%购买
汇添富消费行业混合10.61%0.15%购买
易方达中小盘混合9.25%0.15%购买
交银优势行业混合8.50%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合6.50%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
南方宝元债券A2.41%0.08%购买
易方达安心回报债券A1.93%0.08%购买
长安泓沣中短债债券C1.41%0.00%购买
易方达稳健收益债券A1.33%0.00%购买
招商产业债券A0.98%0.08%购买
易方达安悦超短债A0.66%0.03%购买
嘉实超短债债券0.66%0.00%购买
鹏华丰泽债券(LOF)0.26%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B2.7930%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B2.7150%0.00%购买
博时现金宝货币B2.7070%0.00%购买
长城货币B2.7070%0.00%购买
国泰货币2.7040%0.00%购买
鹏华添利宝货币2.6140%0.00%购买
华泰紫金天天金交易型货币B2.5850%0.00%购买
广发天天红货币B2.5810%0.00%购买

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序号简称近3月近6月近1年
1广发多元新兴股票29.07%52.57%74.98%
2中欧医疗创新股票28.70%37.47%--
3中欧医疗创新股票28.53%36.88%--
4工银医药健康股票26.36%42.25%74.31%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-20
序号简称近3月近6月近1年
1中金瑞祥A260.41%261.15%289.09%
2诺安成长混合28.59%40.84%63.74%
3诺安和鑫灵活配置27.16%39.25%22.70%
4中信建投医改混合25.98%42.89%46.13%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-21
序号简称近3月近6月近1年
1泰达宏利溢利债券131.92%139.18%141.88%
2华润元大润鑫债券65.59%67.56%70.06%
3前海联合泳辉纯债26.88%----
4东方臻享纯债债券14.28%16.04%18.11%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-21
序号简称近3月近6月近1年
1易方达沪深30015.47%21.70%24.75%
2易方达沪深30015.41%----
3华宝中证医疗指数19.50%34.50%47.26%
4汇添富中证精准医19.27%34.65%46.74%
点击查看全部基金排行>截至2019-11-21
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1大凡私募基金1号大凡投资2019-11-1526.90%475.11%2436.99%
2斌诺启航2号斌诺资产2019-11-0835.04%1411.29%2242.50%
3财富骐骥定增28中融信托2019-11-15197.76%326.23%405.81%
4顺势1号基金泽盈投资2019-11-1534.84%--336.33%
5万方稳进1号珠海横琴2019-11-0890.48%340.21%887.72%
点击查看全部私募基金排行>截至2019-11-21  共有170733只私募基金产品
  • 国信证券复利领航10号
    13.34%
    精选策略量化基金,牛熊皆宜攻守兼备
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  • 海通资管沪盈
    9.42%
    纯债产品,穿越牛熊
    100万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星
    100.31%
    实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担...
    100万起购点此查看详情
  • 少数派求是1号基金
    108.10%
    科创板打新明星产品
    100万起购点此查看详情
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